<< Klik hier om de inhoudsopgave te tonen >> Navigatie:  Modules > Dagboeken > Bank

In het Bank dagboek legt u de bankmutaties vast.

 

1. Klik in de Moduleverkenner op Dagboeken | Bank.

• Het volgende scherm verschijnt:

• Nieuwe boekingen (vet weergegeven) bevestigt u met [Bewerk].
• NB Voor het verwerken van een uitgave hoeft er niet persé van tevoren al een inkoopfactuur in Stip-T te zijn ingevoerd. Bij het bewerken van de bankboekstukken kunt u namelijk klikken op [Maak inkoopfactuur]. Stip-T genereert dan een inkoopfactuur.
• Met [Bankafschrift inlezen] kunt u digitale bankafschriften van de formaten de CAMT053 en MT940 inlezen. Kunt u, om wat voor reden dan ook, geen digitale bankafschriften inlezen, dan kunt u met [Nieuw] handmatig boekstukken aanmaken.
• Met [Bekijk] kunt het document welke hoort bij de inkoop- of verkoopfactuur bekijken in het details-scherm.

• Met kunt u een overzicht krijgen van alle boekstukken of alle ongelezen boekstukken.

 

Door in het raster met de muis over het mutatie bedrag te bewegen verschijnt er informatie m.b.t. het banksaldo na alle boekingen op de betreffende datum.

 

Bankboekstuk bewerken

1. Klik op het boekstuk dat u wilt wijzigen.
2. Klik op [Bewerk].

• Het volgende scherm verschijnt:
  

• Bij Soort boeking kunt u kiezen uit Inkoopfactuur, Verkoopfactuur of Overig / Batch. Overig kunt u gebruiken als het niet om een factuur gaat (bijvoorbeeld betaling van een belasting).
• Bij Relatie kiest u de betreffende Klant of Leverancier.
• Rechtsboven staan de gegevens van de bankmutatie. Bron = manier waarop de mutatie in Stip-T is gekomen (in het voorbeeld ingelezen via een MT940 bestand).

 

Onderaan, op het Tabblad Bank, kunt u regels aanmaken en eventueel verwijderen. Als u een factuur selecteert, wordt de juiste grootboekrekening ingevuld. Gaat het niet om een factuur, maar bijvoorbeeld betaling van salaris of wegenbelasting, dan kunt u een andere grootboekrekening selecteren.

 

Afhankelijk van de gekozen soort boeking (of de gegevens van de actieve regel) zijn onderstaande knoppen zichtbaar of beschikbaar:

• Met [Maak inkoopboekstuk] kunt u een inkoopboekstuk aanmaken voor de actieve regel (als die er nog niet is). Als er al een boekstuk is aangemaakt voor de actieve regel dan wijzigt de knop-tekst naar [Bewerk inkoopboekstuk]
• Met [Maak verkoopboekstuk] kunt u een verkoopboekstuk aanmaken voor de actieve regel (als die er nog niet is).  Als er al een boekstuk is aangemaakt voor de actieve regel dan wijzigt de knop-tekst naar [Bewerk verkoopboekstuk]
• Met [Selecteer incasso batch] kunt u in één keer alle facturen uit een te selecteren incasso batch in het bankboek plaatsen en betalen. Deze knop is alleen ingeschakeld wanneer bij de bankrekening van het betreffende bankboek een Incasso ID (op te vragen bij uw bank) is ingegeven.
• Met [Selecteer betaal batch] kunt u in één keer alle inkoopfacturen en/of overige betalingen uit een te selecteren betaal batch in het bankboek plaatsen en betalen.

 

Automatisch factuur selecteren

Soms verschijnt er bij 'Mutatie van/naar' een blauw, onderstreept factuurnummer. Stip-T heeft dan een openstaande factuur gevonden met hetzelfde factuurnummer.

1. Klik op het nummer.

• Stip-T vult factuurnummer en openstaand bedrag in bij de regels onderaan het scherm.